Seasonality Graph Multi-Range

Wenn du jemals das Gefühl hattest, dass sich bestimmte Monate oder Phasen bei einem Asset „immer wieder ähnlich" verhalten, dann ist dieses Tool dein Shortcut zu einem objektiveren Blick darauf. Der Seasonality Graph (Multi-Range) extrahiert die saisonalen Muster aus der Historie und legt sie als statische, nicht nachträglich optimierte Projektion über ein frei wählbares Ankerjahr.

Multi-Range Vergleich: 3 Zeitfenster gleichzeitig

Du kannst bis zu drei Seasonality-Kurven parallel plotten, z.B. 5 Jahre (aktueller Charakter), 20 Jahre (langfristige Struktur), 30 Jahre (Super-Long Kontext). So siehst du sofort, ob ein saisonales Muster nur „recent" ist, seit Jahrzehnten stabil, oder in einem bestimmten Regime komplett anders verläuft.

Year Filter: Zyklus-Logik statt Datenmatsch

Ein echtes Alleinstellungsmerkmal: Du kannst die Jahre, die in die Berechnung einfließen, gezielt filtern. Verfügbare Filtermodi: Off, Ending digit (z.B. nur Jahre die auf 6 enden), Cycle (every N years), oder Explicit list. Perfekt für Wahljahre, Dekadenmuster und Rohstoffzyklen.

Robustness: Outlier-Handling

Saisonalität wird oft durch einzelne Extremtage verzerrt. Dieses Script hat optional ein integriertes Robustness-Modul: Clip by % (begrenzt Tagesreturns) oder Clip by stdev (begrenzt auf X Standardabweichungen).

Für wen ist das Tool gemacht?

• • Macro-orientierte Trader, die Jahresphasen verstehen wollen
• • Swing-Trader, die Timing im Jahresverlauf verbessern möchten
• • Market-Structure Trader, die wissen wollen, ob ein Move „seasonal Rückenwind" hat
• • Alle, die Saisonalität mit Zyklen verbinden (Wahlen, Dekadenmuster, Regime)